جسد الثقافة  



العودة   جسد الثقافة > المنتديات العامة > المال والاعمال

المال والاعمال إدارة، تسويق، اقتصاد، أسهم، وتنمية الموارد البشرية

إضافة رد
 
الارتباطات أدوات الموضوع
قديم 25 - 08 - 2005, 01:26 PM   #1
مسافر بهمّه ..
 
الصورة الرمزية عبدالحميد العمري
 
تاريخ التسجيل: 09 - 2004
المشاركات: 501
أداء صناديق الاستثمار السعودية حتى 20/8/2005م



التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية (حتى 20 أغسطس 2005)


تابعت صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" سيرها المتميز الأداء، حسب ما أظهره تقييمها الأخير في 20 آب "أغسطس" من عام 2005، بصورةٍ متزنة ومتنامية، وتراوحت نسب ربحيتها بين 5.8 في المائة و 0.2 في المائة خلال الاسبوع. وقد وصل متوسط أدائها الأسبوعي إلى نحو 3.0 في المائة، مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 2.7 في المائة خلال الاسبوع الماضي، ويُعزى استمرار أداء الصناديق الاستثمارية المتميز إلى تنامي أداء السوق الإجمالي، المتأتي من ارتقاء أداء الشركات الجيد، وتوافر المحفزات الأساسية ممثلةً في ازدهار الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، واستفادته المقننة من استقرار أسعار النفط في مستوياتها القياسية الراهنة. هذا وقد ارتفع مؤشر السوق بنحو 383.34 نقطة خلال الاسبوع، أي بنحو 2.8 في المائة. هذا وقد بلغ متوسط الأرباح النسبية للصناديق التقليدية 2.4 في المائة مقارنةً بنحو 2.3 في المائة في الاسبوع الماضي، كما ارتفعت الصناديق المتوافقة مع الشريعة أيضاً بنسبة بلغت 3.6 في المائة، مقارنةً بربحية بلغت نسبتها 3.2 في المائة في الاسبوع الماضي.

وتُعد الصناديق الاستثمارية في الوقت الراهن من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رؤوس أموالهم، إذ أنها توفّر كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته- أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا : توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، كما أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية، وذلك ما تشير إليه مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 82.2 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 74.4 في المائة. ومن جهةٍ أخرى، فالصناديق الاستثمارية خيار استثماري "آمن" و "مربح" مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير مشروعة، التي تحرّكها أيادٍ خفية مشبوهة.

وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 136.5 في المائة، مقابل 127.1 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 184.5 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 173.4 في المائة.

ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية الربع الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 189 صندوقاً "176 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 67.6 مليار ريال، و 13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.6 مليار ريال"، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 69.1 مليار ريال "52.9 مليار كأصول محلية، و 16.2 مليار ريال كأصول أجنبية"، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 221.8 ألف مستثمر. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية/شرعية" في الأسهم المحلية "22 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 60.4 مليار ريال.

في دائرة الضوء ..
يمكن إجمال أهم التطورات الحديثة المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" خلال الاسبوع فيما يلي :
 تصدر قائمة أفضل الرابحين خلال الأسبوع ضمن فئة صناديق الاستثمار الشرعية صندوق الأمانة للشركات الصناعية المُدار من البنك السعودي البريطاني بنمو اسبوعي في ربحيته بلغ 5.8 في المائة، وحلَّ ثانياً كل من صندوقا الراجحي للأسهم السعودية والأمانة للأسهم السعودية للبريطاني بنمو اسبوعي بلغ 3.6 في المائة.
 وضمن فئة صناديق الاستثمار التقليدية، تصدّر صندوق الشركات السعودية سلم الترتيب الاسبوعي للأداء الاسبوعي المتميز لهذه الفئة، بنسبة ربحية بلغت 4.2 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية صندوق الرياض "3" المدار من بنك الرياض بنسبة 3.3 في المائة.
 بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية، تابعت صناديق الاستثمار سيرها المتميز لتحقق معدل نمو شهري متوسط وصل إلى 18.0 في المائة، مقابل ربحيتها الشهرية البالغة 11.3 في المائة. فيما تظل تلك الربحية أدنى من ربحية السوق التي بلغت خلال نفس الفترة نحو 23.6 في المائة. وكانت ربحية الصناديق التقليدية قد ارتفعت خلال نفس الفترة بنحو 16.7 في المائة، وبنسبة أكبر ارتفعت ربحية الصناديق الشرعية بنحو 19.5 في المائة.
 وعلى مستوى صناديق الاستثمار الشرعية في منظور الشهر الماضي، انفرد صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك السعودي البريطاني بالمرتبة الأولى خلال شهر مضى بربحية شهرية بلغت 26.6 في المائة، تلاه من صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني بالمرتبة الثانية بنحو 21.5 في المائة.
 أمّا بالنسبة للأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار التقليدية؛ حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى بربحية شهرية وصلت إلى 21.7 في المائة، تلاه صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من نفس البنك بأداءٍ شهري بلغ 19.6 في المائة.
 بالنسبة لحجم الأصول الاستثمارية، استمر صندوق الرائد في المحافظة على المرتبة الأولى كصاحب أكبر أصول استثمارية بصافي أصول استثمارية بلغت 10.6 مليار ريال، أي 17.5 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم المحلية، وحل في المرتبة الثانية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 9.5 مليار ريال، أي ما يُشكل 15.7 في المائة من الإجمالي.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
تابعت صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية سيرها المتميز للاسبوع الرابع على التوالي، وتراوحت أرباحها الاسبوعية الأخيرة بين 4.2 في المائة إلى 0.2 في المائة. وفي هذا السياق وصل مؤشر الأداء الإيجابي هذه الفئة المتوسط إلى 2.4 في المائة، مقارنةً بنحو 2.3 في المائة خلال الاسبوع الماضي، وجاء هذا الارتفاع أقل من ارتفاع كل من مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" والصناديق الشرعية، حيث سجّل الأول نمواً اسبوعياً بلغت نسبته 3.0 في المائة، والثاني بنسبة 3.6 في المائة.

وفي منظور الأداء منذ بداية العام الحالي، تُشير الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى ارتفاع ربحيتها المتوسطة خلال تلك الفترة إلى 80.9 في المائة، مقارنةً بنحو 76.4 في المائة المسجلة في الاسبوع الفائت. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية بنسبة طفيفية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال نفس الفترة 74.4 في المائة و 84.4 في المائة على التوالي. وتراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 104.7 إلى 61.3 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنحو 4.2 في المائة إلى 20.7 مليار ريال، مقابل 19.9 مليار ريال في الاسبوع الماضي، وهو ما يمثل نحو 34.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية قياسي منذ بداية عام 2005 بلغ 104.7 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، رابحاً خلال الاسبوع نحو 2.6 في المائة، مقارنةً بربحيته خلال الاسبوع الفائت البالغة 2.2 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 18 آب "أغسطس" نحو 141.6 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار "مايو" 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 3.2 مليار ريال، أي ما يمثل 5.3 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003.

وحافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثانية، مسـتفيداً من أدائه الاسبوعي الجيد البالغ 3.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعه البالغ 4.3 في المائة خلال الاسبوع الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 97.6 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 114.3 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 91.7 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 84.7 في المائة خلال عام 2003. كما حافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 87 في المائة، محققاً نمواً اسبوعي بلغ 2.6 في المائة مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي 3.5 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 133 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 92.1 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 65.2 في المائة خلال عام 2003.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

استمرّت أيضاً هذه الفئة في أدائها المتميز، ليرتفع متوسط أدائها الاسبوعي بنحو 3.6 في المائة، مقابل ارتفاعها الاسبوعي الماضي البالغ 3.2 في المائة، ليرتفع متوسط أداءها منذ بداية العام إلى 84.4 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 78.5 في المائة المسجلة في الاسبوع الفائت. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق التقليدية. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 101.5 في المائة كأعلى ربحية ونحو 69.7 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد ارتفع إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية بنسبة 6.1 في المائة إلى 39.7 مليار ريال، مقابل 37.4 مليار ريال في الاسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 65.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 101.5 في المائة، مدعوماً بأداءه الاسبوعي المتميز البالغ 3.6 في المائة، مقارنةً بربحه خلال الاسبوع الماضي الذي بلغ 3.8 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 28.3 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار "مايو" 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 7.7 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

وحافظ صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 98.5 في المائة، رابحاً خلال الاسبوع نحو 3.1 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي بنحو 2.7 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 18 آب "أغسطس" 2005 نحو 65.6 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 94.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 68.6 في المائة خلال عام 2003. وتقدم صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض إلى المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 89.2 في المائة، رابحاً خلال الاسبوع نحو 3.5 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي بنحو 2.3 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 10940.7 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 86.7 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 68.5 في المائة خلال عام 2003.
الملفات المرفقة
نوع الملف: zip صناديق الاستثمار السعودية 20 أغسطس.zip‏ (12.8 كيلوبايت, المشاهدات 10)
__________________
عبدالحميد العمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25 - 08 - 2005, 01:35 PM   #2
Delusion
 
الصورة الرمزية رعدٌ قديم
 
تاريخ التسجيل: 06 - 2004
الدولة: الصدى
المشاركات: 11,717
...

مجهود عظيم وملفت ياعزيزي يستحق التثبيت. شكر لا يسعه فضاء.
تحياتي
__________________
مؤخراً أصبحت أرى أشياء كثيرة , لا أثق بمعظمها،
ولا أملك الدليل على أنها حدثت.
وحدي من يراها،
ووحدي من تأخذه الدهشة.
كندة


رعدٌ قديم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25 - 08 - 2005, 02:15 PM   #3
مسافر بهمّه ..
 
الصورة الرمزية عبدالحميد العمري
 
تاريخ التسجيل: 09 - 2004
المشاركات: 501
الشكر الجزيل لك أخي الكريم فهد الرويتع
وإن شاء الله سأستمر في نشر التقييم الاسبوعي هنا لأجل الفائدة للجميع، وأرجو أن تكون كذلك

دمت جميلاً وسعيداً وجميع الأحبة هنا ....
عبدالحميد العمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26 - 08 - 2005, 02:20 AM   #4
عازف انغام
 
الصورة الرمزية عازف انغام
 
تاريخ التسجيل: 06 - 2004
المشاركات: 16,446
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد العمري


التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية (حتى 20 أغسطس 2005)


تابعت صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" سيرها المتميز الأداء، حسب ما أظهره تقييمها الأخير في 20 آب "أغسطس" من عام 2005، بصورةٍ متزنة ومتنامية، وتراوحت نسب ربحيتها بين 5.8 في المائة و 0.2 في المائة خلال الاسبوع. وقد وصل متوسط أدائها الأسبوعي إلى نحو 3.0 في المائة، مقابل تحقيقها لأرباح بنحو 2.7 في المائة خلال الاسبوع الماضي، ويُعزى استمرار أداء الصناديق الاستثمارية المتميز إلى تنامي أداء السوق الإجمالي، المتأتي من ارتقاء أداء الشركات الجيد، وتوافر المحفزات الأساسية ممثلةً في ازدهار الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، واستفادته المقننة من استقرار أسعار النفط في مستوياتها القياسية الراهنة. هذا وقد ارتفع مؤشر السوق بنحو 383.34 نقطة خلال الاسبوع، أي بنحو 2.8 في المائة. هذا وقد بلغ متوسط الأرباح النسبية للصناديق التقليدية 2.4 في المائة مقارنةً بنحو 2.3 في المائة في الاسبوع الماضي، كما ارتفعت الصناديق المتوافقة مع الشريعة أيضاً بنسبة بلغت 3.6 في المائة، مقارنةً بربحية بلغت نسبتها 3.2 في المائة في الاسبوع الماضي.

وتُعد الصناديق الاستثمارية في الوقت الراهن من أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الباحثين عن تنمية رؤوس أموالهم، إذ أنها توفّر كخيارٍ استثماري للأفراد العديد من المزايا الكبيرة على كافّة المستويات بالنسبة لمن يستثمر مدخراته فيها -خاصّةً للأشخاص الذين لا يملكون القدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة لنقص الخبرة الاستثمارية أو لضيق وقته- أو على مستوى الاقتصاد الوطني، لعل من أبرز تلك المزايا : توزيع المخاطر الاستثمارية، والحصول على إدارة استثمارية متخصّصة، والإعفاء من الأعباء الإدارية، واستمرار توافر السيولة، كما أن صناديق الاستثمار تعتبر من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيماً ومن أكثرها خضوعاً للرقابة اللصيقة من قبل السلطات المعنية، وذلك ما تشير إليه مؤشرات أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية العام، حيث وصل متوسط أرباحها منذ بداية عام 2005 إلى 82.2 في المائة، وهو النمو الربحي الأعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" الذي نما حتى ذلك التاريخ بنحو 74.4 في المائة. ومن جهةٍ أخرى، فالصناديق الاستثمارية خيار استثماري "آمن" و "مربح" مقارنةً ببقية الخيارات الاستثمارية غير النظامية وغير مشروعة، التي تحرّكها أيادٍ خفية مشبوهة.

وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 136.5 في المائة، مقابل 127.1 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية، حيث وصلت ربحيته خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له إلى 184.5 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 173.4 في المائة.

ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية الربع الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 189 صندوقاً "176 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 67.6 مليار ريال، و 13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.6 مليار ريال"، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 69.1 مليار ريال "52.9 مليار كأصول محلية، و 16.2 مليار ريال كأصول أجنبية"، ووصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 221.8 ألف مستثمر. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية/شرعية" في الأسهم المحلية "22 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية إلى نحو 60.4 مليار ريال.

في دائرة الضوء ..
يمكن إجمال أهم التطورات الحديثة المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" خلال الاسبوع فيما يلي :
 تصدر قائمة أفضل الرابحين خلال الأسبوع ضمن فئة صناديق الاستثمار الشرعية صندوق الأمانة للشركات الصناعية المُدار من البنك السعودي البريطاني بنمو اسبوعي في ربحيته بلغ 5.8 في المائة، وحلَّ ثانياً كل من صندوقا الراجحي للأسهم السعودية والأمانة للأسهم السعودية للبريطاني بنمو اسبوعي بلغ 3.6 في المائة.
 وضمن فئة صناديق الاستثمار التقليدية، تصدّر صندوق الشركات السعودية سلم الترتيب الاسبوعي للأداء الاسبوعي المتميز لهذه الفئة، بنسبة ربحية بلغت 4.2 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية صندوق الرياض "3" المدار من بنك الرياض بنسبة 3.3 في المائة.
 بالنسبة للأداء الشهري للصناديق الاستثمارية، تابعت صناديق الاستثمار سيرها المتميز لتحقق معدل نمو شهري متوسط وصل إلى 18.0 في المائة، مقابل ربحيتها الشهرية البالغة 11.3 في المائة. فيما تظل تلك الربحية أدنى من ربحية السوق التي بلغت خلال نفس الفترة نحو 23.6 في المائة. وكانت ربحية الصناديق التقليدية قد ارتفعت خلال نفس الفترة بنحو 16.7 في المائة، وبنسبة أكبر ارتفعت ربحية الصناديق الشرعية بنحو 19.5 في المائة.
 وعلى مستوى صناديق الاستثمار الشرعية في منظور الشهر الماضي، انفرد صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من البنك السعودي البريطاني بالمرتبة الأولى خلال شهر مضى بربحية شهرية بلغت 26.6 في المائة، تلاه من صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني بالمرتبة الثانية بنحو 21.5 في المائة.
 أمّا بالنسبة للأداء الشهري لفئة صناديق الاستثمار التقليدية؛ حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى بربحية شهرية وصلت إلى 21.7 في المائة، تلاه صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من نفس البنك بأداءٍ شهري بلغ 19.6 في المائة.
 بالنسبة لحجم الأصول الاستثمارية، استمر صندوق الرائد في المحافظة على المرتبة الأولى كصاحب أكبر أصول استثمارية بصافي أصول استثمارية بلغت 10.6 مليار ريال، أي 17.5 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم المحلية، وحل في المرتبة الثانية صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بنحو 9.5 مليار ريال، أي ما يُشكل 15.7 في المائة من الإجمالي.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
تابعت صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية سيرها المتميز للاسبوع الرابع على التوالي، وتراوحت أرباحها الاسبوعية الأخيرة بين 4.2 في المائة إلى 0.2 في المائة. وفي هذا السياق وصل مؤشر الأداء الإيجابي هذه الفئة المتوسط إلى 2.4 في المائة، مقارنةً بنحو 2.3 في المائة خلال الاسبوع الماضي، وجاء هذا الارتفاع أقل من ارتفاع كل من مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" والصناديق الشرعية، حيث سجّل الأول نمواً اسبوعياً بلغت نسبته 3.0 في المائة، والثاني بنسبة 3.6 في المائة.

وفي منظور الأداء منذ بداية العام الحالي، تُشير الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى ارتفاع ربحيتها المتوسطة خلال تلك الفترة إلى 80.9 في المائة، مقارنةً بنحو 76.4 في المائة المسجلة في الاسبوع الفائت. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية بنسبة طفيفية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال نفس الفترة 74.4 في المائة و 84.4 في المائة على التوالي. وتراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 104.7 إلى 61.3 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنحو 4.2 في المائة إلى 20.7 مليار ريال، مقابل 19.9 مليار ريال في الاسبوع الماضي، وهو ما يمثل نحو 34.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية قياسي منذ بداية عام 2005 بلغ 104.7 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، رابحاً خلال الاسبوع نحو 2.6 في المائة، مقارنةً بربحيته خلال الاسبوع الفائت البالغة 2.2 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 18 آب "أغسطس" نحو 141.6 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار "مايو" 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 3.2 مليار ريال، أي ما يمثل 5.3 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003.

وحافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثانية، مسـتفيداً من أدائه الاسبوعي الجيد البالغ 3.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعه البالغ 4.3 في المائة خلال الاسبوع الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 97.6 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 114.3 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 91.7 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 84.7 في المائة خلال عام 2003. كما حافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 87 في المائة، محققاً نمواً اسبوعي بلغ 2.6 في المائة مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي 3.5 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 133 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 92.1 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 65.2 في المائة خلال عام 2003.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

استمرّت أيضاً هذه الفئة في أدائها المتميز، ليرتفع متوسط أدائها الاسبوعي بنحو 3.6 في المائة، مقابل ارتفاعها الاسبوعي الماضي البالغ 3.2 في المائة، ليرتفع متوسط أداءها منذ بداية العام إلى 84.4 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 78.5 في المائة المسجلة في الاسبوع الفائت. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق التقليدية. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 101.5 في المائة كأعلى ربحية ونحو 69.7 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة فقد ارتفع إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية بنسبة 6.1 في المائة إلى 39.7 مليار ريال، مقابل 37.4 مليار ريال في الاسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 65.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 101.5 في المائة، مدعوماً بأداءه الاسبوعي المتميز البالغ 3.6 في المائة، مقارنةً بربحه خلال الاسبوع الماضي الذي بلغ 3.8 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 28.3 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار "مايو" 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 7.7 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

وحافظ صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية على المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 98.5 في المائة، رابحاً خلال الاسبوع نحو 3.1 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي بنحو 2.7 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 18 آب "أغسطس" 2005 نحو 65.6 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 94.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 68.6 في المائة خلال عام 2003. وتقدم صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض إلى المرتبة الثالثة بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 89.2 في المائة، رابحاً خلال الاسبوع نحو 3.5 في المائة، مقارنةً بنموه خلال الاسبوع الماضي بنحو 2.3 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 19 آب "أغسطس" 2005 نحو 10940.7 ريال سعودي، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 86.7 في المائة، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 68.5 في المائة خلال عام 2003.
هل توزيع المدخرات بين الصناديق احسن؟؟؟
__________________
[للتواصل saaary@hotmail.com]

View my complete profile
عازف انغام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26 - 08 - 2005, 02:30 AM   #5
مسافر بهمّه ..
 
الصورة الرمزية عبدالحميد العمري
 
تاريخ التسجيل: 09 - 2004
المشاركات: 501
بالطبع توزيع الاستثمارات مسألة مهمة جداً، وهي طريقة توزع المخاطر وتزيد من حظوظ الفوز بالربحية الأفضل
وحسب التحليلات الأخيرة لتقييم أداء الصناديق الاستثمارية فصناديق المقدمة (الأول-الثاني-الثالث) في كل فئة (تقليدية-شرعية) هي الجديرة بالاهتمام.
أمر آخر مهم جداً، وهو أن ينصب تفكير وقرار المستثمر ألا تقل مدة استثماره في أي صندوق يدخله عن عام على الأقل حتى تتحقق الربحية المأمولة بإذن الله ..
عبدالحميد العمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27 - 08 - 2005, 06:02 PM   #6
.. في البـدء كان الجـدال
 
الصورة الرمزية مهيار الخطّي
 
تاريخ التسجيل: 08 - 2001
المشاركات: 214
الأخ الفاضل عبد الحميد العمري ,,


منذ فترة احرص كثيراً على اقتناء عدد الثلاثاء من جريدة الاقتصادية , لأمرين هما صفحتها الثقافية وتحليلك الأسبوعي حول صناديق الاستثمار ,,

أتمنى أن تنصحني حول مدى جدوى الانسحاب من صندوق لا يحقق عوائد مجزية جداً إلى صندوق آخر متفوق كما هو حال الرائد أو الأمانة ( خلال هذه الفترة الحساسة , مع ارتفاع الوحدات إلى أسعار قياسية ! ) مع ملاحظة أن هناك فاصلاً زمنياً يتجاوز الأسبوعين للانسحاب من صندوق والذهاب إلى آخر سيكون المبلغ خلاله مجمداً ! ,,


أمر آخر أخي الكريم , ماذا بشأن صندوق الصفاء , التابع للبنك السعودي الفرنسي لا أراه حتى الآن ضمن الصناديق المدرجة في جداولك .. ما هو السبب في ذلك ؟!

تقبل تحياتي
__________________
,


.. المجـانين يدخـلون الجـنة بـلا حساب !


,
مهيار الخطّي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28 - 08 - 2005, 12:33 AM   #7
مسافر بهمّه ..
 
الصورة الرمزية عبدالحميد العمري
 
تاريخ التسجيل: 09 - 2004
المشاركات: 501
Talking

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين بن أحمد
الأخ الفاضل عبد الحميد العمري ,,
منذ فترة احرص كثيراً على اقتناء عدد الثلاثاء من جريدة الاقتصادية , لأمرين هما صفحتها الثقافية وتحليلك الأسبوعي حول صناديق الاستثمار ,,
أتمنى أن تنصحني حول مدى جدوى الانسحاب من صندوق لا يحقق عوائد مجزية جداً إلى صندوق آخر متفوق كما هو حال الرائد أو الأمانة ( خلال هذه الفترة الحساسة , مع ارتفاع الوحدات إلى أسعار قياسية ! ) مع ملاحظة أن هناك فاصلاً زمنياً يتجاوز الأسبوعين للانسحاب من صندوق والذهاب إلى آخر سيكون المبلغ خلاله مجمداً ! ,,
أمر آخر أخي الكريم , ماذا بشأن صندوق الصفاء , التابع للبنك السعودي الفرنسي لا أراه حتى الآن ضمن الصناديق المدرجة في جداولك .. ما هو السبب في ذلك ؟!
تقبل تحياتي
أخي الكريم حسين بن أحمد،
أولاً أشكرك لهذه الثقة، ثانياً بالنسبة لإنسحابك من صندوق متدنٍ الربحية إلى آخر متميز، فهذا خيار استثماري متاح أمامك ومن حقك القيام به، وبالنسبة لفترة أسبوعين للمستثمر في الصناديق المتوقع استمرار اشتراكه في الصندوق الجديد لأكثر من سنة فهي غير مؤثرة بصورة كبيرة على المدى الطويل .. وبالنسبة لتطورات السوق الراهنة فهي باعثة على التفاؤل لا التخوف رغم كل ما تسمعه، فالاقتصاد السعودي برمته يسير نحو مرحلة زاخرة بالكثير من التطورات الإيجابية الملفتة للنظر التي سيجني ثمارها خلال العقد القادم (2005-2015) بإذن الله .. وهو ما سينعكس بالتأكيد على سوقنا المحلية دون شك بالإيجاب ...

بخصوص صندوق الصفاء-الفرنسي فستجده إن شاء الله في التقرير القادم لهذا الاسبوع، وهو صندوق متميز حتى الآن رغم حداثة تأسيسه، حيث حقق حتى اليوم منذ تأسيسه في 17/7/2005 نحو 21.9% .. وعدم إدراجه في الجدول كان بسبب عدم إدراجه من قبل البنك في قائمة صناديقه المنشورة على موقع (تداول) .. وهذا خاضع لسياسة النشر الرسمية التي تعتمد على أخذ البيانات من جهة رسمية .. ذلك هو السبب تحديداً ..

وتفضل سيدي الكريم بقبول أصدق أمنياتي لك بكل التوفيق والسداد ..
عبدالحميد العمري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28 - 08 - 2005, 05:07 AM   #8
.. في البـدء كان الجـدال
 
الصورة الرمزية مهيار الخطّي
 
تاريخ التسجيل: 08 - 2001
المشاركات: 214
39

لك جزيل الشكر يا أخي الكريم عبد الحميد على تفضلك بالإجابة على استفساراتي ,,


ومرة أخرى لك تقديري لما تقوم به من خدمة جليلة لجمهور كبير يتابع تقريرك الأسبوعي المتميز ,,


أتمنى لك دوام التوفيق فيما تصبو إليه ودمت سالماً ,,,
مهيار الخطّي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أنشر الموضوع..


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

تحويل هجري ميلادي - ميلادي هجري

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:11 PM.


Powered by: vBulletin
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO
جميع الحقوق محفوظة لجسد الثقافة
المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الموقع
Supported by: vBulletin Doctor